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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 378.00 | 308 312.00 | 32 066.00 | 340 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 797.00 | 336 812.00 | 53 984.00 | 390 797.00 |
BT Marchandises | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 897.00 | | 79 897.00 | 79 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 162.00 | 11 670.00 | 486 492.00 | 498 162.00 |
BZ Autres créances | 85 569.00 | | 85 569.00 | 85 569.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 158.00 | 11 670.00 | 688 487.00 | 700 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 955.00 | 348 482.00 | 742 472.00 | 1 090 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 451.00 | 47 817.00 | | 36 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | -11 365.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 89 928.00 | 80 451.00 | | 89 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 243.00 | 64 804.00 | | 91 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 951.00 | 224 909.00 | | 142 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 537.00 | 640.00 | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 374.00 | 256 837.00 | | 323 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 436.00 | 123 757.00 | | 91 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 544.00 | 670 950.00 | | 652 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 472.00 | 751 402.00 | | 742 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 380 185.00 | | 4 380 185.00 | 4 380 185.00 |
FG Production vendue services | 37 957.00 | | 37 957.00 | 37 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 143.00 | | 4 418 143.00 | 4 418 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 111 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 120.00 | |
GE Autres charges | | | 9 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | 2 520.00 | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 450.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 614.00 | 2 970.00 | | 3 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 005.00 | 15 840.00 | | 9 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 005.00 | 16 560.00 | | 9 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 390.00 | -13 589.00 | | -5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 616.00 | 3 941 896.00 | | 4 443 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 140.00 | 3 953 261.00 | | 4 434 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 476.00 | -11 365.00 | | 9 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 878.00 | | 6 918.00 | 495 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 000.00 | | 390 797.00 | 112 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 000.00 | | 368 879.00 | 112 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 960.00 | | 6 918.00 | 473 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 481.00 | 13 330.00 | 112 000.00 | 435 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 481.00 | 13 330.00 | 112 000.00 | 435 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 374.00 | 323 374.00 | | 323 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 436.00 | 91 436.00 | | 91 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
UX Autres créances clients | 498 162.00 | 498 162.00 | | 498 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 243.00 | 91 243.00 | | 91 243.00 |
VI Groupe et associés | 142 951.00 | 142 951.00 | | 142 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 569.00 | 85 569.00 | | 85 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 540.00 | 584 433.00 | 18 106.00 | 602 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 006.00 | 649 006.00 | | 649 006.00 |