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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AN Terrains | 27 044.00 | 13 884.00 | 13 159.00 | 27 044.00 |
AP Constructions | 41 958.00 | 7 838.00 | 34 119.00 | 41 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 338.00 | 641 704.00 | 261 633.00 | 903 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 138.00 | 216 029.00 | 83 109.00 | 299 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 529.00 | 881 876.00 | 625 652.00 | 1 507 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 705.00 | | 71 705.00 | 71 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 549.00 | | 76 549.00 | 76 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 008.00 | | 756 008.00 | 756 008.00 |
BZ Autres créances | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
CF Disponibilités | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 004.00 | | 999 004.00 | 999 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 534.00 | 881 876.00 | 1 624 657.00 | 2 506 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 579 415.00 | | | 579 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 890.00 | | | 115 890.00 |
DL TOTAL (I) | 712 906.00 | | | 712 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 445.00 | | | 154 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 163.00 | | | 203 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 207.00 | | | 354 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 935.00 | | | 199 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 751.00 | | | 911 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 657.00 | | | 1 624 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 794.00 | | | 822 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 153.00 | | 106 132.00 | 1 450 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 756.00 | 1 507 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 231 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 996.00 | 1 271 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 852.00 | | | 231 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 343.00 | | 106 132.00 | 1 213 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 823.00 | 126 808.00 | 48 756.00 | 803 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | 759.00 | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 645.00 | 126 808.00 | 47 996.00 | 800 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 207.00 | 354 207.00 | | 354 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 530.00 | 46 530.00 | | 46 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
UX Autres créances clients | 756 008.00 | 756 008.00 | | 756 008.00 |
VB T. V. A. | 42 562.00 | 42 562.00 | | 42 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 046.00 | 57 088.00 | 88 957.00 | 146 046.00 |
VI Groupe et associés | 203 121.00 | 203 121.00 | | 203 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 417.00 | | | 95 417.00 |
VP Divers | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 424.00 | 808 482.00 | 4 942.00 | 813 424.00 |
VW T.V.A. | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 751.00 | 822 794.00 | 88 957.00 | 911 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
ST Autres comptes | 204 175.00 | | | 204 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
YT Sous‐traitance | 385 899.00 | | | 385 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 218.00 | | | 155 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 387 658.00 | | | 387 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 189.00 | | | 237 189.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 759.00 | | | 851 759.00 |