| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
AN Terrains | 51 026.00 | 4 235.00 | 46 791.00 | 51 026.00 |
AP Constructions | 246 322.00 | 164 760.00 | 81 562.00 | 246 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 099.00 | 332 840.00 | 126 259.00 | 459 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 690.00 | 124 320.00 | 16 370.00 | 140 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 141.00 | 638 695.00 | 278 446.00 | 917 141.00 |
BN En cours de production de biens | 507 515.00 | | 507 515.00 | 507 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 166.00 | 3 312.00 | 110 853.00 | 114 166.00 |
BZ Autres créances | 31 705.00 | | 31 705.00 | 31 705.00 |
CF Disponibilités | 618 261.00 | | 618 261.00 | 618 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 562.00 | | 35 562.00 | 35 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 209.00 | 3 312.00 | 1 303 896.00 | 1 307 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 349.00 | 642 007.00 | 1 582 343.00 | 2 224 349.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 899.00 | 7 461.00 | 2 438.00 | 9 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
DG Autres réserves | 220 394.00 | 196 065.00 | | 220 394.00 |
DH Report à nouveau | 185 757.00 | 185 757.00 | | 185 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 595.00 | 79 329.00 | | 70 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 310.00 | | |
DL TOTAL (I) | 622 825.00 | 609 541.00 | | 622 825.00 |
DN Avances conditionnées | 12 187.00 | 18 091.00 | | 12 187.00 |
DO TOTAL (II) | 12 187.00 | 18 091.00 | | 12 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 442.00 | 115 804.00 | | 468 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 056.00 | 296 844.00 | | 331 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 740.00 | 98 710.00 | | 146 740.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 1 131.00 | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 330.00 | 512 489.00 | | 947 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 343.00 | 1 140 120.00 | | 1 582 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 249 191.00 | 170 960.00 | 1 420 151.00 | 1 249 191.00 |
FG Production vendue services | 51 980.00 | 3 293.00 | 55 272.00 | 51 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 171.00 | 174 252.00 | 1 475 423.00 | 1 301 171.00 |
FM Production stockée | | | 9 941.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 335.00 | |
GE Autres charges | | | 19 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 311.00 | 3 563.00 | | 2 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | 3 566.00 | | 2 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | -5.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | -5.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | 3 571.00 | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 147.00 | 20 844.00 | | 21 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 776.00 | 1 418 149.00 | | 1 508 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 182.00 | 1 338 820.00 | | 1 438 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 595.00 | 79 329.00 | | 70 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 104.00 | 51 804.00 | 31 213.00 | 618 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 943.00 | 3 300.00 | 1 703.00 | 10 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 161.00 | 48 504.00 | 29 510.00 | 607 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 875.00 | 2 335.00 | 19 899.00 | 20 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 875.00 | 2 335.00 | 19 899.00 | 20 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 875.00 | 2 335.00 | 19 899.00 | 20 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 056.00 | 331 056.00 | | 331 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 739.00 | 146 739.00 | | 146 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 442.00 | 284 249.00 | 122 234.00 | 468 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 432.00 | 177 804.00 | 3 628.00 | 181 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 283.00 | 177 804.00 | 8 479.00 | 186 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 330.00 | 763 137.00 | 122 234.00 | 947 330.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |