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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 358.00 | 520.00 | 4 837.00 | 5 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 456.00 | 520.00 | 5 935.00 | 6 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 625.00 | 33 050.00 | 431 575.00 | 464 625.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CF Disponibilités | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 540.00 | 33 050.00 | 460 490.00 | 493 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 996.00 | 33 570.00 | 466 425.00 | 499 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 881.00 | 395 299.00 | | 396 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 303.00 | 1 582.00 | | 10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 415 569.00 | 405 266.00 | | 415 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 272.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 057.00 | 11 353.00 | | 28 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 531.00 | 20 551.00 | | 22 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 855.00 | 32 177.00 | | 50 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 425.00 | 437 444.00 | | 466 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UX Autres créances clients | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
VB T. V. A. | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 665.00 | 472 665.00 | | 472 665.00 |
VW T.V.A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |