| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 8 656.00 | 1 344.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 57 630.00 | 32 618.00 | 25 012.00 | 57 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 679.00 | 13 794.00 | 885.00 | 14 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 252.00 | 38 213.00 | 37 039.00 | 75 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 185.00 | 93 281.00 | 88 904.00 | 182 185.00 |
BT Marchandises | 272 107.00 | 74 305.00 | 197 802.00 | 272 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 840.00 | | 24 840.00 | 24 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
BZ Autres créances | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 192.00 | | 558 192.00 | 558 192.00 |
CF Disponibilités | 961 549.00 | | 961 549.00 | 961 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 891 548.00 | 74 305.00 | 1 817 243.00 | 1 891 548.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 733.00 | 167 586.00 | 1 906 147.00 | 2 073 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 456.00 | | | 1 412 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 170.00 | | | 265 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 126.00 | | | 1 793 126.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 354.00 | | | 57 354.00 |
EA Autres dettes | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 147.00 | | | 1 906 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 591.00 | | | 109 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 965.00 | | 2 066 965.00 | 2 066 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 965.00 | | 2 066 965.00 | 2 066 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 635.00 | | | 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 586.00 | | | 96 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 770.00 | | | 2 101 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 600.00 | | | 1 836 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 170.00 | | | 265 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 615.00 | | 25 470.00 | 180 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 900.00 | 182 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 900.00 | 147 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 990.00 | | 25 470.00 | 145 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 625.00 | | | 24 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 148.00 | 13 240.00 | 106.00 | 80 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 717.00 | | 7 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 208.00 | 12 523.00 | 106.00 | 72 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 372.00 | 3 430.00 | 3 372.00 | 3 372.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 372.00 | 3 430.00 | 3 372.00 | 3 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 320.00 | | 4 015.00 | 78 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 320.00 | | 4 015.00 | 78 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 692.00 | 3 430.00 | 7 387.00 | 81 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 430.00 | 7 387.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 664.00 | 41 664.00 | | 41 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 625.00 | | 24 625.00 | 24 625.00 |
UX Autres créances clients | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VC Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 486.00 | 74 861.00 | 24 625.00 | 99 486.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 757.00 | | | 23 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
ST Autres comptes | 138 285.00 | | | 138 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 227.00 | | | 37 227.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 615.00 | | | 264 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |