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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 724.00 | 52 047.00 | 7 677.00 | 59 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 889.00 | 153 476.00 | 150 413.00 | 303 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 429.00 | 209 848.00 | 158 580.00 | 368 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BT Marchandises | 431 703.00 | | 431 703.00 | 431 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 763.00 | | 48 763.00 | 48 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BZ Autres créances | 49 129.00 | | 49 129.00 | 49 129.00 |
CF Disponibilités | 76 927.00 | | 76 927.00 | 76 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 810.00 | | 618 810.00 | 618 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 240.00 | 209 848.00 | 777 391.00 | 987 240.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 351.00 | 125 351.00 | | 125 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 504.00 | 140 913.00 | | 120 504.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 254 106.00 | 274 520.00 | | 254 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 965.00 | 151 369.00 | | 66 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 417.00 | 46 413.00 | | 171 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 451.00 | 169 976.00 | | 180 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 450.00 | 105 946.00 | | 104 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 285.00 | 473 705.00 | | 523 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 391.00 | 748 226.00 | | 777 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 285.00 | 406 740.00 | | 523 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 045.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 470.00 | 43 792.00 | 14 413.00 | 180 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 732.00 | 6.00 | 14 413.00 | 18 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 738.00 | 43 786.00 | | 161 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 418.00 | 171 418.00 | | 171 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 452.00 | 180 452.00 | | 180 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 450.00 | 104 450.00 | | 104 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 214.00 | 57 168.00 | 46.00 | 57 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 285.00 | 523 285.00 | | 523 285.00 |