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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 479.00 | 21 298.00 | 8 181.00 | 29 479.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 893.00 | 21 697.00 | 8 196.00 | 29 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
084 Disponibilités | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 128.00 | | 98 128.00 | 98 128.00 |
110 Total général Actif | 128 021.00 | 21 697.00 | 106 324.00 | 128 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 197.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 733.00 | | | 213 733.00 |
222 Production stockée | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
230 Autres produits | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 361.00 | | | 223 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 880.00 | | | 80 880.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
242 Autres charges externes. | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 041.00 | | | -10 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 197.00 | | | 90 197.00 |
252 Charges sociales | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
262 Autres charges | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 044.00 | | | 222 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 306.00 | | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 610.00 | | | 27 610.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 463.00 | | | 19 463.00 |