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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 206.00 | 95 960.00 | 35 246.00 | 131 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 639.00 | 98 993.00 | 150 646.00 | 249 639.00 |
BT Marchandises | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
BZ Autres créances | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CF Disponibilités | 53 900.00 | | 53 900.00 | 53 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 492.00 | | 122 492.00 | 122 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 131.00 | 98 993.00 | 273 138.00 | 372 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CU Autres participations | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 290.00 | | | -7 290.00 |
DL TOTAL (I) | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 533.00 | | | 102 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 552.00 | | | 90 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 557.00 | | | 243 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 138.00 | | | 273 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 323.00 | | | 217 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165.00 | | | 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 809.00 | | | 99 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 970.00 | | 310 970.00 | 310 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 970.00 | | 310 970.00 | 310 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 827.00 | |
GE Autres charges | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 746.00 | 1 846.00 | | 6 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 163.00 | | | 314 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 453.00 | | | 321 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 290.00 | | | -7 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 642.00 | | 3 941.00 | 246 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 944.00 | | 249 639.00 | 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 944.00 | | 131 206.00 | 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 033.00 | | | 103 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 209.00 | | 3 941.00 | 128 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 109.00 | 13 828.00 | 944.00 | 86 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 076.00 | 13 828.00 | 944.00 | 83 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 552.00 | 90 552.00 | | 90 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 017.00 | 9 783.00 | 26 234.00 | 36 017.00 |
VI Groupe et associés | 102 533.00 | 102 533.00 | | 102 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 567.00 | 6 067.00 | 4 500.00 | 10 567.00 |
VW T.V.A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 401.00 | 217 167.00 | 26 234.00 | 243 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
ST Autres comptes | 26 979.00 | | | 26 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 511.00 | | | 23 511.00 |
YT Sous‐traitance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 178.00 | | | 61 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 320.00 | | | 71 320.00 |