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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 350.00 | 5 376.00 | 5 973.00 | 11 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 2 256.00 | 1 943.00 | 4 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 478.00 | | 287 478.00 | 287 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 650.00 | 7 632.00 | 303 018.00 | 310 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
CF Disponibilités | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 614.00 | 7 632.00 | 333 981.00 | 341 614.00 |
CU Autres participations | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 603.00 | 49 591.00 | | 18 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 069.00 | -30 987.00 | | -40 069.00 |
DL TOTAL (I) | -4 966.00 | 35 103.00 | | -4 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 980.00 | 182 566.00 | | 245 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 396.00 | 8.00 | | 63 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 382.00 | 7 546.00 | | 9 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 921.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 187.00 | 13 530.00 | | 20 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 947.00 | 204 572.00 | | 338 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 981.00 | 239 676.00 | | 333 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 164.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 164.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 164.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459.00 | 34 160.00 | | 4 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 529.00 | 65 148.00 | | 44 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 069.00 | -30 987.00 | | -40 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 363.00 | 3 270.00 | | 4 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 363.00 | 3 270.00 | | 4 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 396.00 | 63 396.00 | | 63 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 981.00 | 16 034.00 | 64 036.00 | 245 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 368.00 | 18 368.00 | | 18 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 948.00 | 109 001.00 | 64 036.00 | 338 948.00 |