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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 076.00 | 740.00 | 1 335.00 | 2 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 217.00 | 16 217.00 | | 16 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 294.00 | 16 958.00 | 1 335.00 | 18 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 994.00 | 16 958.00 | 49 036.00 | 65 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 639.00 | 20 699.00 | | 24 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 063.00 | 3 941.00 | | 5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 35 203.00 | 30 139.00 | | 35 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 3 554.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 891.00 | | 2 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 940.00 | 7 374.00 | | 10 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 833.00 | 11 894.00 | | 13 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 036.00 | 42 033.00 | | 49 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 543.00 | 415.00 | | 16 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 543.00 | 415.00 | | 16 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VW T.V.A. | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
ST Autres comptes | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 507.00 | | | 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |