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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 416 908.00 | 100 000.00 | 316 908.00 | 416 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 908.00 | 100 000.00 | 316 908.00 | 416 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
072 Créances – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
084 Disponibilités | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
110 Total général Actif | 433 289.00 | 100 000.00 | 333 289.00 | 433 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 615.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 686.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 646.00 | | | 95 646.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
242 Autres charges externes. | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 94.00 | | | 94.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
252 Charges sociales | 30 140.00 | | | 30 140.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 908.00 | | | 416 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 599.00 | | | 599.00 |