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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 106 640.00 | 60 793.00 | 45 847.00 | 106 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 640.00 | 60 793.00 | 45 847.00 | 106 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
072 Créances – Autres | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
084 Disponibilités | 41 843.00 | | 41 843.00 | 41 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
110 Total général Actif | 190 583.00 | 60 793.00 | 129 790.00 | 190 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 80.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 785.00 | 153 032.00 | | 169 785.00 |
222 Production stockée | 6 456.00 | -6 996.00 | | 6 456.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5 068.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 128.00 | 151 104.00 | | 179 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 073.00 | 46 132.00 | | 64 073.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 135.00 | 640.00 | | -2 135.00 |
242 Autres charges externes. | 34 677.00 | 29 392.00 | | 34 677.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 165.00 | | 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 666.00 | 33 658.00 | | 49 666.00 |
252 Charges sociales | 17 108.00 | 14 666.00 | | 17 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 004.00 | 13 537.00 | | 12 004.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 033.00 | 138 199.00 | | 176 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 095.00 | 12 904.00 | | 3 095.00 |
280 Produits financiers | 56.00 | 487.00 | | 56.00 |
294 Charges financières | 341.00 | 597.00 | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 355.00 | | 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 549.00 | 12 440.00 | | 2 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 493.00 | | | 70 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 709.00 | | | 15 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 046.00 | | | 19 046.00 |