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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
AP Constructions | 85 333.00 | 521.00 | 84 812.00 | 85 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 504 111.00 | 132 304.00 | 371 808.00 | 504 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 979.00 | 6 193.00 | 7 786.00 | 13 979.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 780.00 | 140 345.00 | 464 435.00 | 604 780.00 |
BN En cours de production de biens | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CF Disponibilités | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 49 528.00 | | 49 528.00 | 49 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 308.00 | 140 345.00 | 513 963.00 | 654 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 14 323.00 | 13 561.00 | | 14 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | 762.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 20 025.00 | 19 823.00 | | 20 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 513.00 | 303 933.00 | | 393 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 506.00 | 35 565.00 | | 59 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 751.00 | 62 643.00 | | 40 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167.00 | 171.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 938.00 | 402 312.00 | | 493 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 963.00 | 422 135.00 | | 513 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 243.00 | 123 803.00 | | 124 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 506.00 | | | 59 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 804.00 | 25 541.00 | | 114 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 477.00 | 25 541.00 | | 113 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 513.00 | 23 819.00 | 130 395.00 | 393 513.00 |
VI Groupe et associés | 57 735.00 | 57 735.00 | | 57 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -89 580.00 | | | -89 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 938.00 | 124 243.00 | 130 395.00 | 493 938.00 |