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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 016.00 | 83 122.00 | 2 894.00 | 86 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 016.00 | 83 122.00 | 2 894.00 | 86 016.00 |
072 Créances – Autres | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
084 Disponibilités | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
110 Total général Actif | 171 433.00 | 83 122.00 | 88 311.00 | 171 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 508.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 104 342.00 | | | 104 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 644.00 | 104 959.00 | | 115 644.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 63.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 648.00 | 105 036.00 | | 115 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 187.00 | 9 928.00 | | 11 187.00 |
242 Autres charges externes. | 54 572.00 | 51 088.00 | | 54 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 148.00 | 2 946.00 | | 3 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 858.00 | 16 474.00 | | 7 858.00 |
252 Charges sociales | 2 599.00 | 6 647.00 | | 2 599.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 242.00 | 21 023.00 | | 7 242.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 609.00 | 108 110.00 | | 86 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 040.00 | -3 074.00 | | 29 040.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 21 600.00 | | |
294 Charges financières | | 222.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 15 456.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 713.00 | 2 848.00 | | 26 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 625.00 | | | 625.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 296.00 | | | 85 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 720.00 | | | 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 269.00 | | | 26 269.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 617.00 | | | 7 617.00 |