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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 500.00 | | 639 500.00 | 639 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 561.00 | 39 117.00 | 12 444.00 | 51 561.00 |
AX Avances et acomptes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 250.00 | 39 117.00 | 654 133.00 | 693 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 513.00 | 4 061.00 | 266 452.00 | 270 513.00 |
BZ Autres créances | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CF Disponibilités | 123 309.00 | | 123 309.00 | 123 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 395.00 | 4 061.00 | 418 334.00 | 422 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 646.00 | 43 178.00 | 1 072 468.00 | 1 115 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 513 793.00 | 450 683.00 | | 513 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 042.00 | 63 110.00 | | 89 042.00 |
DL TOTAL (I) | 603 935.00 | 514 893.00 | | 603 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 446.00 | 373 865.00 | | 273 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 046.00 | 47 224.00 | | 21 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 32 215.00 | | 39 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 951.00 | 130 253.00 | | 134 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 533.00 | 583 557.00 | | 468 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 468.00 | 1 098 450.00 | | 1 072 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 766.00 | | | 296 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 831.00 | 5 286.00 | | 33 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 831.00 | 5 286.00 | | 33 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 951.00 | 134 951.00 | | 134 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 446.00 | 101 680.00 | 171 766.00 | 273 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 086.00 | 299 086.00 | | 299 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 256.00 | 299 086.00 | 170.00 | 299 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 533.00 | 296 766.00 | 171 766.00 | 468 533.00 |