| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 3 531.00 | 1 483.00 | 2 048.00 | 3 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 582.00 | 25 173.00 | 2 409.00 | 27 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 420.00 | 27 580.00 | 77 841.00 | 105 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BZ Autres créances | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CF Disponibilités | 234 487.00 | | 234 487.00 | 234 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 168.00 | | 250 168.00 | 250 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 589.00 | 27 580.00 | 328 009.00 | 355 589.00 |
CU Autres participations | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 900.00 | 117 400.00 | | 189 900.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 33.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 252.00 | 72 503.00 | | 49 252.00 |
DL TOTAL (I) | 250 188.00 | 200 936.00 | | 250 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 782.00 | 31 186.00 | | 21 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 138.00 | 17 748.00 | | 24 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 8 606.00 | | 6 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 085.00 | 32 796.00 | | 25 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 821.00 | 90 336.00 | | 77 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 009.00 | 291 272.00 | | 328 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 612.00 | 68 554.00 | | 65 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 191 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 273.00 | |
FM Production stockée | | | -640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 200.00 | 1 667.00 | | 17 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 200.00 | 1 667.00 | | 17 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 200.00 | 1 376.00 | | 17 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | 20 655.00 | | 12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 717.00 | 220 482.00 | | 211 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 465.00 | 147 978.00 | | 162 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 252.00 | 72 503.00 | | 49 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 921.00 | 6 931.00 | | 16 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 136.00 | | 224.00 | 108 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 105 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 940.00 | 32 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | | 224.00 | 13 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 290.00 | 2 230.00 | 2 940.00 | 28 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 290.00 | 2 230.00 | 2 940.00 | 28 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
UX Autres créances clients | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 782.00 | 9 573.00 | 12 209.00 | 21 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 821.00 | 65 612.00 | 12 209.00 | 77 821.00 |