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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 114 090.00 | | 114 090.00 | 114 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 090.00 | | 114 090.00 | 114 090.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 011.00 | | 118 011.00 | 118 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 36 132.00 | 25 275.00 | | 36 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 475.00 | 10 857.00 | | 13 475.00 |
DL TOTAL (I) | 52 908.00 | 39 432.00 | | 52 908.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 253.00 | 334.00 | | 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 748.00 | 48 637.00 | | 36 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | 27 500.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 103.00 | 76 471.00 | | 65 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 011.00 | 115 903.00 | | 118 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -880.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 004.00 | 12 503.00 | | 15 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528.00 | 1 645.00 | | 1 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 475.00 | 10 857.00 | | 13 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 090.00 | | | 114 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 090.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 090.00 | | | 114 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
VI Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 103.00 | 28 103.00 | 37 001.00 | 65 103.00 |