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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
110 Total général Actif | 171 824.00 | | 171 824.00 | 171 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -101 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 970.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 824.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 016.00 | 6 576.00 | | 1 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 095.00 | 76 296.00 | | 41 095.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 2 521.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 319.00 | 85 393.00 | | 42 319.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 314.00 | | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 227.00 | 8 798.00 | | 2 227.00 |
242 Autres charges externes. | 18 397.00 | 29 302.00 | | 18 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | 1 302.00 | | 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 000.00 | 36 688.00 | | 11 000.00 |
252 Charges sociales | 10 801.00 | 12 743.00 | | 10 801.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 10.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 610.00 | 88 843.00 | | 43 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 291.00 | -3 450.00 | | -1 291.00 |
280 Produits financiers | 31 026.00 | 2.00 | | 31 026.00 |
294 Charges financières | 570.00 | 14 852.00 | | 570.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | 279.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 105.00 | -18 579.00 | | 29 105.00 |