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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
110 Total général Actif | 242 550.00 | | 242 550.00 | 242 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 860.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 550.00 | |
BJ TOTAL (I) | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 550.00 | | 242 550.00 | 242 550.00 |
CU Autres participations | 210 100.00 | | 210 100.00 | 210 100.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 042.00 | 7 065.00 | | 2 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 155.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 39 000.00 | 84 760.00 | | 39 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 042.00 | 91 980.00 | | 41 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 042.00 | -91 980.00 | | -41 042.00 |
280 Produits financiers | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
294 Charges financières | | 67.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 957.00 | 7 951.00 | | 8 957.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -97.00 | -8 048.00 | | -97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 957.00 | 7 951.00 | | 8 957.00 |
DL TOTAL (I) | 208 860.00 | 199 902.00 | | 208 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 690.00 | 24 690.00 | | 33 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 690.00 | 24 690.00 | | 33 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 550.00 | 224 592.00 | | 242 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 690.00 | 24 690.00 | | 33 690.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 957.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 042.00 | 92 048.00 | | 41 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 957.00 | 7 951.00 | | 8 957.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 000.00 | | 100.00 | 210 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 000.00 | | 100.00 | 210 000.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VI Groupe et associés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |