| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 178.00 | 32 829.00 | 34 349.00 | 67 178.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 478.00 | 32 829.00 | 34 649.00 | 67 478.00 |
060 Stock marchandises | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 552.00 | 9 204.00 | 52 348.00 | 61 552.00 |
072 Créances – Autres | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
084 Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 399.00 | | 8 399.00 | 8 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 948.00 | 9 204.00 | 74 744.00 | 83 948.00 |
110 Total général Actif | 151 426.00 | 42 033.00 | 109 393.00 | 151 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 801.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 340.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 737.00 | 182 539.00 | | 143 737.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 088.00 | 33 998.00 | | 59 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 860.00 | 2 057.00 | | 2 860.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 185.00 | 218 594.00 | | 207 185.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 713.00 | 175 376.00 | | 103 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 062.00 | -13 973.00 | | 9 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 8 887.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 723.00 | 17 557.00 | | 24 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 149.00 | | 76.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 974.00 | 7 776.00 | | 14 974.00 |
252 Charges sociales | -787.00 | 1 688.00 | | -787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 173.00 | 11 555.00 | | 18 173.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 17.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 275.00 | 209 032.00 | | 179 275.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 909.00 | 9 562.00 | | 27 909.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 41.00 | | 91.00 |
300 Charges exceptionnelles | 330.00 | 70.00 | | 330.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 665.00 | 122.00 | | 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 823.00 | 9 329.00 | | 26 823.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 138.00 | | | 47 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |