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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
BZ Autres créances | 26 491.00 | | 26 491.00 | 26 491.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 122.00 | | 165 122.00 | 165 122.00 |
CU Autres participations | 138 437.00 | | 138 437.00 | 138 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 690.00 | | | 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 165.00 | 990.00 | | 20 165.00 |
DK Provisions réglementées | 1 491.00 | 512.00 | | 1 491.00 |
DL TOTAL (I) | 25 646.00 | 4 502.00 | | 25 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 774.00 | 82 897.00 | | 71 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | 8 000.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 43 603.00 | 50 273.00 | | 43 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 476.00 | 141 169.00 | | 139 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 122.00 | 145 671.00 | | 165 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 701.00 | 70 164.00 | | 79 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 979.00 | 512.00 | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 979.00 | 512.00 | | 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -512.00 | | -979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835.00 | 9 010.00 | | 4 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 165.00 | 990.00 | | 20 165.00 |