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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 70 648.00 | 7 839.00 | 62 809.00 | 70 648.00 |
AP Constructions | 117 081.00 | 112 354.00 | 4 726.00 | 117 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 991.00 | 123 457.00 | 67 535.00 | 190 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
BZ Autres créances | 305 731.00 | | 305 731.00 | 305 731.00 |
CF Disponibilités | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 320.00 | | 320 320.00 | 320 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 311.00 | 123 457.00 | 387 855.00 | 511 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 283 033.00 | | | 283 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
DL TOTAL (I) | 359 577.00 | | | 359 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 855.00 | | | 387 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 997.00 | | 40 997.00 | 40 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 306.00 | | | 47 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 991.00 | | | 190 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 991.00 | | | 190 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 390.00 | 2 066.00 | | 121 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 390.00 | 2 066.00 | | 121 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 414.00 | 10 414.00 | | 10 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
UX Autres créances clients | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VC Groupe et associés | 305 671.00 | 305 671.00 | | 305 671.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 913.00 | 318 913.00 | | 318 913.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
ST Autres comptes | -31.00 | | | -31.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489.00 | | | 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212.00 | | | 1 212.00 |