| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 412.00 | 1 719.00 | 2 131.00 |
040 Immobilisations financières | 1 021 833.00 | | 1 021 833.00 | 1 021 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 023 965.00 | 412.00 | 1 023 553.00 | 1 023 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
072 Créances – Autres | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
084 Disponibilités | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
110 Total général Actif | 1 079 362.00 | 412.00 | 1 078 950.00 | 1 079 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 147 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 997 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 035.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 078 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 239.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 221.00 | | | 41 221.00 |
242 Autres charges externes. | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | | | 304.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 255.00 | | | 26 255.00 |
252 Charges sociales | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 412.00 | | | 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 329.00 | | | -3 329.00 |
280 Produits financiers | 152 108.00 | | | 152 108.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 147 622.00 | | | 147 622.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 942 725.00 | | | 942 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 933.00 | | | 1 933.00 |