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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 613.00 | 2 016.00 | 1 597.00 | 3 613.00 |
BT Marchandises | 410 545.00 | | 410 545.00 | 410 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CF Disponibilités | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 125.00 | | 420 125.00 | 420 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 739.00 | 2 016.00 | 421 722.00 | 423 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511.00 | | | -511.00 |
DL TOTAL (I) | 224 117.00 | | | 224 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 862.00 | | | 53 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 920.00 | | | 133 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
EA Autres dettes | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 605.00 | | | 197 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 722.00 | | | 421 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 055.00 | | | 144 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511.00 | | | 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511.00 | | | -511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
VI Groupe et associés | 133 920.00 | 133 920.00 | | 133 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 526.00 | 3 929.00 | 1 597.00 | 5 526.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 605.00 | 144 055.00 | | 197 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
ST Autres comptes | 355.00 | | | 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148.00 | | | 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355.00 | | | 355.00 |