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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
AH Fonds commercial | 171 341.00 | | 171 341.00 | 171 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 389.00 | 19 765.00 | 624.00 | 20 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 552.00 | 188 347.00 | 115 206.00 | 303 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 596.00 | 225 426.00 | 287 170.00 | 512 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BZ Autres créances | 367 121.00 | 5 500.00 | 361 621.00 | 367 121.00 |
CF Disponibilités | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 536.00 | 5 500.00 | 398 036.00 | 403 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 132.00 | 230 926.00 | 685 206.00 | 916 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
DG Autres réserves | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DH Report à nouveau | 135 608.00 | | | 135 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 218 005.00 | | | 218 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 842.00 | | | 132 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | | | 75 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
EA Autres dettes | 194 832.00 | | | 194 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 202.00 | | | 467 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 206.00 | | | 685 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 884.00 | | | 452 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 123.00 | 26 383.00 | 80.00 | 199 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 809.00 | 26 383.00 | 80.00 | 181 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 512.00 | 75 512.00 | | 75 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 015.00 | 64 015.00 | | 64 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 832.00 | 194 832.00 | | 194 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 842.00 | 118 524.00 | 14 317.00 | 132 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 102.00 | 370 102.00 | | 370 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 102.00 | 370 102.00 | | 370 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 202.00 | 452 884.00 | 14 317.00 | 467 202.00 |