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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 51 190.00 | -51 190.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 460.00 | 5 814.00 | 646.00 | 6 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 082.00 | 26 811.00 | 113 271.00 | 140 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 082.00 | 26 811.00 | 113 271.00 | 140 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BZ Autres créances | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 022.00 | 26 811.00 | 128 211.00 | 155 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 885.00 | -32 804.00 | | -54 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 371.00 | -22 080.00 | | -12 371.00 |
DL TOTAL (I) | -66 256.00 | -53 885.00 | | -66 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | 556.00 | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 980.00 | 174 413.00 | | 174 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 836.00 | 2 900.00 | | 4 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 339.00 | 8 863.00 | | 10 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 562.00 | 186 733.00 | | 191 562.00 |
ED (V) | 19.00 | | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 305.00 | 132 848.00 | | 125 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 160.00 | 204 451.00 | | 206 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 694.00 | 63.00 | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 954.00 | 22 265.00 | | 30 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 583.00 | 185.00 | | 18 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 371.00 | 22 080.00 | | 12 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 147 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 306.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UX Autres créances clients | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 194 907.00 | 194 907.00 | | 194 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VW T.V.A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 001.00 | 209 001.00 | | 209 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232.00 | | | 232.00 |
ST Autres comptes | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 349.00 | | | 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 205.00 | | | 19 205.00 |