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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 362.00 | | 83 362.00 | 83 362.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 655.00 | 1 055.00 | 2 600.00 | 3 655.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 221.00 | 43 168.00 | 61 053.00 | 104 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 238.00 | 44 223.00 | 147 015.00 | 191 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
084 Disponibilités | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
110 Total général Actif | 204 137.00 | 44 223.00 | 159 914.00 | 204 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 607.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 149.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 677.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 992.00 | | | 20 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 262.00 | | | 29 262.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 229.00 | | | 156 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 254.00 | | | 53 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 568.00 | | | 10 568.00 |