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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 163.00 | 10 072.00 | 14 090.00 | 24 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 412.00 | 10 072.00 | 21 339.00 | 31 412.00 |
BZ Autres créances | 350 619.00 | | 350 619.00 | 350 619.00 |
CF Disponibilités | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 189.00 | | 388 189.00 | 388 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 600.00 | 10 072.00 | 409 528.00 | 419 600.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
DH Report à nouveau | -13 132.00 | -4 810.00 | | -13 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 131.00 | -8 322.00 | | 39 131.00 |
DL TOTAL (I) | 132 430.00 | 93 299.00 | | 132 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 863.00 | 276 386.00 | | 238 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 036.00 | 83 191.00 | | 31 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 301.00 | 2 200.00 | | 5 301.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 1 303.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 098.00 | 363 080.00 | | 277 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 528.00 | 456 380.00 | | 409 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 406.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 503.00 | -422.00 | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 909.00 | 96.00 | | 46 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 779.00 | 8 418.00 | | 7 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 131.00 | -8 322.00 | | 39 131.00 |