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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 017.00 | 760.00 | 15 257.00 | 16 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 442.00 | 10 185.00 | 15 257.00 | 25 442.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 566.00 | | 116 566.00 | 116 566.00 |
BZ Autres créances | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
CF Disponibilités | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 787.00 | | 168 787.00 | 168 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 228.00 | 10 185.00 | 184 044.00 | 194 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 68 086.00 | 47 455.00 | | 68 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 695.00 | 20 631.00 | | 695.00 |
DL TOTAL (I) | 78 681.00 | 77 986.00 | | 78 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 59.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 180.00 | 82 688.00 | | 74 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 843.00 | 23 999.00 | | 21 843.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 380.00 | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 363.00 | 107 126.00 | | 105 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 044.00 | 185 112.00 | | 184 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 363.00 | 107 126.00 | | 105 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
FG Production vendue services | 90 111.00 | -8 794.00 | 81 316.00 | 90 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 034.00 | -8 794.00 | 120 240.00 | 129 034.00 |
FQ Autres produits | | | 2 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 8 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | 34 934.00 | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 715.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 815.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 268.00 | 11 752.00 | | 5 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 268.00 | 11 894.00 | | 5 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 268.00 | -10 079.00 | | -5 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | 8 361.00 | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 988.00 | 211 838.00 | | 122 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 293.00 | 191 208.00 | | 122 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 695.00 | 20 631.00 | | 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 811.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 425.00 | 10 090.00 | | 9 425.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | | | 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 665.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 425.00 | 9 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 425.00 | 760.00 | | 9 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 180.00 | 74 180.00 | | 74 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 116 566.00 | 116 566.00 | | 116 566.00 |
VB T. V. A. | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 246.00 | 141 246.00 | | 141 246.00 |
VW T.V.A. | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |