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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 013.00 | | 94 013.00 | 94 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 253.00 | | 94 253.00 | 94 253.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CF Disponibilités | 254 629.00 | | 254 629.00 | 254 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 491.00 | | 261 491.00 | 261 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 744.00 | | 355 744.00 | 355 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 583.00 | | | -170 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
DK Provisions réglementées | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
DL TOTAL (I) | -146 515.00 | | | -146 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 180.00 | | | 502 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 260.00 | | | 502 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 744.00 | | | 355 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 260.00 | | | 502 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 875.00 | | | -2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 076.00 | | 94 121.00 | 772 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 013.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 076.00 | | 108.00 | 772 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VI Groupe et associés | 502 180.00 | 502 180.00 | | 502 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 260.00 | 502 260.00 | | 502 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 729.00 | 2 610.00 | | 729.00 |
ST Autres comptes | 2 240.00 | 463.00 | | 2 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 402.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 5.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 5.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 79.00 | | | 79.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333.00 | | | 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 970.00 | 3 476.00 | | 2 970.00 |