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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 185.00 | 2 543.00 | 1 642.00 | 4 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640.00 | 2 998.00 | 1 642.00 | 4 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 025.00 | 1 792.00 | 4 233.00 | 6 025.00 |
BZ Autres créances | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 020.00 | | 35 020.00 | 35 020.00 |
CF Disponibilités | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 269.00 | 1 792.00 | 71 477.00 | 73 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 909.00 | 4 790.00 | 73 119.00 | 77 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 55 036.00 | | | 55 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 279.00 | | | -13 279.00 |
DL TOTAL (I) | 43 956.00 | | | 43 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 119.00 | | | 73 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 163.00 | | | 29 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940.00 | | 1 700.00 | 2 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | 1 700.00 | 2 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379.00 | 619.00 | | 2 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 924.00 | 619.00 | | 1 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 792.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 792.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VI Groupe et associés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
ST Autres comptes | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
YT Sous‐traitance | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262.00 | | | 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227.00 | | | 227.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 783.00 | | | 19 783.00 |