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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 114 310.00 | 59 117.00 | 55 193.00 | 114 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 310.00 | 59 117.00 | 55 193.00 | 114 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 317.00 | 663.00 | 3 980.00 |
072 Créances – Autres | 17 497.00 | | 17 497.00 | 17 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 477.00 | 3 317.00 | 18 160.00 | 21 477.00 |
110 Total général Actif | 135 787.00 | 62 434.00 | 73 353.00 | 135 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 055.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 353.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 8 574.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 35 427.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 609.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 900.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 232.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 403.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 534.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 81 230.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 28 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
242 Autres charges externes. | 38 364.00 | | | 38 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | | | 520.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
262 Autres charges | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 535.00 | | | 45 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
280 Produits financiers | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
294 Charges financières | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 152.00 | | | 152.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | -5 677.00 | -5 829.00 | | -5 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301.00 | 152.00 | | 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224.00 | 923.00 | | 1 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 090.00 | 45 365.00 | | 45 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | 19 055.00 | | 13 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 330.00 | 8 010.00 | | 11 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 006.00 | 72 430.00 | | 80 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 230.00 | 73 353.00 | | 81 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 006.00 | 72 430.00 | | 80 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 8 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 312.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 212.00 | 5 000.00 | | 54 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 248.00 | 5 000.00 | | 59 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 948.00 | -5 000.00 | | -47 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 671.00 | 56 676.00 | | 82 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 371.00 | 56 524.00 | | 82 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301.00 | 152.00 | | 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 310.00 | | 15 798.00 | 114 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 412.00 | 64 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 412.00 | 64 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 310.00 | | 15 798.00 | 114 310.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 427.00 | | 35 427.00 | 35 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 558.00 | 15 131.00 | 35 427.00 | 50 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 006.00 | 80 006.00 | | 80 006.00 |