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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 100.00 | 50 536.00 | 6 564.00 | 57 100.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 600.00 | 50 536.00 | 138 064.00 | 188 600.00 |
060 Stock marchandises | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
072 Créances – Autres | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
084 Disponibilités | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
110 Total général Actif | 240 546.00 | 50 536.00 | 190 011.00 | 240 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 321.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 684.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 532.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 276.00 | | | 220 276.00 |
224 Production immobilisée | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 720.00 | | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 873.00 | | | 235 873.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 295.00 | | | 79 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
242 Autres charges externes. | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
252 Charges sociales | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
262 Autres charges | 18 444.00 | | | 18 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 717.00 | | | 234 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
294 Charges financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 437.00 | | | 1 437.00 |