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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 994.00 | 2 945.00 | 49.00 | 2 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 813.00 | 610.00 | 2 203.00 | 2 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 596.00 | 10 495.00 | 12 101.00 | 22 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BF Prêts | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 306.00 | 14 050.00 | 24 256.00 | 38 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 516.00 | | 19 516.00 | 19 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 978.00 | | 298 978.00 | 298 978.00 |
BZ Autres créances | 129 870.00 | | 129 870.00 | 129 870.00 |
CF Disponibilités | 37 830.00 | | 37 830.00 | 37 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 056.00 | | 17 056.00 | 17 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 250.00 | | 503 250.00 | 503 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 556.00 | 14 050.00 | 527 506.00 | 541 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 52 345.00 | 51 318.00 | | 52 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 745.00 | 1 027.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 65 989.00 | 62 245.00 | | 65 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 855.00 | 93 401.00 | | 207 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 481.00 | 217.00 | | 1 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 460.00 | 74 900.00 | | 112 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 100.00 | 111 245.00 | | 132 100.00 |
EA Autres dettes | 7 621.00 | 1 551.00 | | 7 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 517.00 | 281 313.00 | | 461 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 506.00 | 343 558.00 | | 527 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 491.00 | 243 496.00 | | 309 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 030.00 | | 10 276.00 | 28 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 38 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 351.00 | | 4 058.00 | 21 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 685.00 | | 6 219.00 | 3 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 170.00 | 6 880.00 | | 7 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 999.00 | | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224.00 | 5 881.00 | | 5 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 460.00 | 112 460.00 | | 112 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
UP Prêts | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
UX Autres créances clients | 298 978.00 | 298 978.00 | | 298 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VC Groupe et associés | 62 333.00 | 62 333.00 | | 62 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 921.00 | 43 921.00 | 120 000.00 | 163 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 934.00 | 11 908.00 | 32 026.00 | 43 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VP Divers | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 515.00 | 455 515.00 | | 455 515.00 |
VW T.V.A. | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 517.00 | 309 491.00 | 152 026.00 | 461 517.00 |