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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BZ Autres créances | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 945.00 | | 272 945.00 | 272 945.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 855.00 | -15 238.00 | | -20 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 175.00 | -5 617.00 | | 2 175.00 |
DL TOTAL (I) | -17 680.00 | -19 855.00 | | -17 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 620.00 | 192 553.00 | | 154 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 559.00 | 88 304.00 | | 131 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 2 520.00 | | 4 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 169.00 | | |
EA Autres dettes | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 625.00 | 290 579.00 | | 290 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 945.00 | 270 725.00 | | 272 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 903.00 | 136 256.00 | | 174 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 559.00 | | | 131 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -967.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994.00 | 5 617.00 | | 4 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 175.00 | -5 617.00 | | 2 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 620.00 | 38 898.00 | 115 722.00 | 154 620.00 |
VI Groupe et associés | 131 559.00 | 131 559.00 | | 131 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 625.00 | 174 903.00 | 115 722.00 | 290 625.00 |