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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 813 827.00 | 198 719.00 | 615 108.00 | 813 827.00 |
040 Immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 814 459.00 | 198 719.00 | 615 740.00 | 814 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 235.00 | | 164 235.00 | 164 235.00 |
072 Créances – Autres | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
084 Disponibilités | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 634.00 | | 246 634.00 | 246 634.00 |
110 Total général Actif | 1 061 093.00 | 198 719.00 | 862 374.00 | 1 061 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 194 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 747.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 871.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 107 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 373 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 245 968.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 163.00 | |
176 Total des dettes | | | 489 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 862 374.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143 474.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 336.00 | | | 165 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 336.00 | | | 165 336.00 |
242 Autres charges externes. | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 504.00 | | | 135 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 832.00 | | | 29 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
294 Charges financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 670 984.00 | | | 670 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143 474.00 | | | 143 474.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 962.00 | | | 5 962.00 |