| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 128.00 | 611.00 | 1 517.00 | 2 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 1 831.00 | 2 350.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 542.00 | 2 675.00 | 3 867.00 | 6 542.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
BZ Autres créances | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
CF Disponibilités | 137 177.00 | | 137 177.00 | 137 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 273.00 | | 236 273.00 | 236 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 814.00 | 2 675.00 | 240 140.00 | 242 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 604.00 | 26 711.00 | | 60 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 090.00 | 34 693.00 | | 39 090.00 |
DL TOTAL (I) | 110 693.00 | 71 604.00 | | 110 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 1 840.00 | | 2 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 056.00 | 35 496.00 | | 100 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 117.00 | 9 539.00 | | 27 117.00 |
EA Autres dettes | | 2 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 129 446.00 | 60 880.00 | | 129 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 140.00 | 132 483.00 | | 240 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 024 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 328.00 | |
FM Production stockée | | | -9 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 856.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 17.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -17.00 | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 587.00 | 7 815.00 | | 9 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 928.00 | 506 902.00 | | 1 015 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 838.00 | 472 209.00 | | 976 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 090.00 | 34 693.00 | | 39 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699.00 | | 3 843.00 | 2 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 466.00 | | 3 843.00 | 2 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210.00 | 1 465.00 | | 1 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977.00 | 1 465.00 | | 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 056.00 | 100 056.00 | | 100 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 75 115.00 | 75 115.00 | | 75 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 553.00 | 88 553.00 | | 88 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 446.00 | 129 446.00 | | 129 446.00 |