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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 688.00 | 2 341.00 | 5 347.00 | 7 688.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 604.00 | 2 407.00 | 20 197.00 | 22 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 068.00 | | 77 068.00 | 77 068.00 |
072 Créances – Autres | 7 343.00 | | 7 343.00 | 7 343.00 |
084 Disponibilités | 52 015.00 | | 52 015.00 | 52 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 592.00 | | 136 592.00 | 136 592.00 |
110 Total général Actif | 159 196.00 | 2 407.00 | 156 789.00 | 159 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40.00 | |
132 Autres réserves | | | 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 347.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 333.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 975.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 240 132.00 | 38 350.00 | | 240 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 027.00 | 22 068.00 | | 166 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 600.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 140.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 167.00 | 65 157.00 | | 406 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 475.00 | 29 731.00 | | 181 475.00 |
242 Autres charges externes. | 155 052.00 | 31 312.00 | | 155 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 560.00 | 1 537.00 | | 3 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 253.00 | 206.00 | | 44 253.00 |
252 Charges sociales | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 608.00 | 3 325.00 | | 3 608.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 380.00 | 66 170.00 | | 398 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 786.00 | -1 013.00 | | 7 786.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 358.00 | 4 000.00 | | 11 358.00 |
294 Charges financières | 763.00 | 1 634.00 | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 572.00 | 373.00 | | 12 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 243.00 | | 932.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 878.00 | 737.00 | | 4 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 780.00 | | | 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 374.00 | | | 374.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 528.00 | | | 36 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 899.00 | | | 16 899.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 374.00 | | | 12 374.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 374.00 | | | -2 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 926.00 | | | 50 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |