| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AP Constructions | 1 125 000.00 | 117 344.00 | 1 007 656.00 | 1 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 008.00 | 19 783.00 | 378 225.00 | 398 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 898 008.00 | 137 127.00 | 1 760 882.00 | 1 898 008.00 |
BZ Autres créances | 79 387.00 | | 79 387.00 | 79 387.00 |
CF Disponibilités | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 141.00 | | 96 141.00 | 96 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 150.00 | 137 127.00 | 1 857 023.00 | 1 994 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -301 900.00 | | | -301 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 378.00 | -301 900.00 | | -49 378.00 |
DL TOTAL (I) | -351 178.00 | -301 800.00 | | -351 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 762 635.00 | 1 500 000.00 | | 1 762 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 189.00 | 298 535.00 | | 419 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | 24 037.00 | | 26 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 208 201.00 | 1 822 572.00 | | 2 208 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 023.00 | 1 520 772.00 | | 1 857 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 341.00 | 322 572.00 | | 521 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 896.00 | | 123 896.00 | 123 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 896.00 | | 123 896.00 | 123 896.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 899.00 | 10 000.00 | | 123 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 277.00 | 311 901.00 | | 173 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 378.00 | -301 900.00 | | -49 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 475.00 | | 398 008.00 | 1 555 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 475.00 | 1 898 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 475.00 | 1 898 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 475.00 | | 398 008.00 | 1 555 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 094.00 | 76 033.00 | | 61 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 094.00 | 76 033.00 | | 61 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
VB T. V. A. | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 762 635.00 | 75 775.00 | 317 502.00 | 1 762 635.00 |
VI Groupe et associés | 402 835.00 | 402 835.00 | | 402 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 354.00 | | | 316 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 387.00 | 79 387.00 | | 79 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 201.00 | 521 341.00 | 317 502.00 | 2 208 201.00 |