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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 368.00 | 2 083.00 | 22 285.00 | 24 368.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 013.00 | 10 052.00 | 72 961.00 | 83 013.00 |
040 Immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 857.00 | 12 135.00 | 95 722.00 | 107 857.00 |
060 Stock marchandises | 632 703.00 | | 632 703.00 | 632 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
072 Créances – Autres | 41 462.00 | | 41 462.00 | 41 462.00 |
084 Disponibilités | 1 158 960.00 | | 1 158 960.00 | 1 158 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 842 404.00 | | 1 842 404.00 | 1 842 404.00 |
110 Total général Actif | 1 950 261.00 | 12 135.00 | 1 938 126.00 | 1 950 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 470 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -257 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 193 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 744 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 938 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 637.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 161 531.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 87.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 774.00 | | | 54 774.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 768.00 | 250.00 | | 5 768.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 562.00 | 250.00 | | 60 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536 888.00 | 134 097.00 | | 536 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -498 606.00 | -134 097.00 | | -498 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
242 Autres charges externes. | 173 428.00 | 18 913.00 | | 173 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 546.00 | | | 62 546.00 |
252 Charges sociales | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 108.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 998.00 | 19 020.00 | | 315 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -255 436.00 | -18 770.00 | | -255 436.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | -257 350.00 | -18 770.00 | | -257 350.00 |