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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 245 373.00 | | 245 373.00 | 245 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
BZ Autres créances | 33 035.00 | | 33 035.00 | 33 035.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 259.00 | | 42 259.00 | 42 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 632.00 | | 287 632.00 | 287 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 245 373.00 | | 245 373.00 | 245 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 074.00 | | | 132 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 845.00 | 132 574.00 | | 25 845.00 |
DK Provisions réglementées | 5 165.00 | 2 666.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 168 585.00 | 140 240.00 | | 168 585.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 91 441.00 | 106 108.00 | | 91 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 47.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 855.00 | 13 453.00 | | 7 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 840.00 | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 048.00 | 120 448.00 | | 119 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 632.00 | 260 688.00 | | 287 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 44 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 2 666.00 | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 2 666.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 499.00 | -2 666.00 | | -2 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 935.00 | 142 001.00 | | 77 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 090.00 | 9 427.00 | | 52 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 845.00 | 132 574.00 | | 25 845.00 |