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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592.00 | 134.00 | 458.00 | 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 592.00 | 134.00 | 284 458.00 | 284 592.00 |
BZ Autres créances | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
CF Disponibilités | 14 310.00 | | 14 310.00 | 14 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 423.00 | 134.00 | 320 290.00 | 320 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 919.00 | 14 174.00 | | 53 919.00 |
DL TOTAL (I) | 108 094.00 | 54 174.00 | | 108 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 608.00 | 241 899.00 | | 208 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 71.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 900.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519.00 | 2 123.00 | | 2 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 196.00 | 244 994.00 | | 212 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 290.00 | 299 168.00 | | 320 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 3 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 126.00 | 44 200.00 | | 73 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 206.00 | 30 026.00 | | 19 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 919.00 | 14 174.00 | | 53 919.00 |