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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 762.00 | | 98 762.00 | 98 762.00 |
AP Constructions | 53 421.00 | 3 249.00 | 50 172.00 | 53 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 275.00 | 9 679.00 | 140 596.00 | 150 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 240.00 | 739.00 | 15 500.00 | 16 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 699.00 | 13 668.00 | 305 031.00 | 318 699.00 |
BT Marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BZ Autres créances | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CF Disponibilités | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 258.00 | 13 668.00 | 344 590.00 | 358 258.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 921.00 | | | -8 921.00 |
DL TOTAL (I) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 288.00 | | | 107 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 870.00 | | | 212 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 512.00 | | | 333 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 590.00 | | | 344 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 780.00 | | | 238 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 785.00 | | 92 785.00 | 92 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 785.00 | | 92 785.00 | 92 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 288.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 921.00 | | | -8 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 805.00 | | | 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 611.00 | 318 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 611.00 | 219 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 998.00 | 330.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 998.00 | 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VB T. V. A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 288.00 | 15 921.00 | 65 693.00 | 107 288.00 |
VI Groupe et associés | 211 916.00 | 211 916.00 | | 211 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 146.00 | 238 780.00 | 65 693.00 | 330 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
ST Autres comptes | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 269.00 | | | 70 269.00 |