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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 1 058.00 | 2 457.00 | 3 515.00 |
AH Fonds commercial | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 324.00 | 22 277.00 | 5 047.00 | 27 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 026.00 | 218 190.00 | 35 836.00 | 254 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 371.00 | | 26 371.00 | 26 371.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 321 068.00 | 241 525.00 | 79 543.00 | 321 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 239.00 | 26 145.00 | 27 094.00 | 53 239.00 |
BN En cours de production de biens | 34 449.00 | | 34 449.00 | 34 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 571.00 | 2 745.00 | 41 826.00 | 44 571.00 |
BZ Autres créances | 26 819.00 | | 26 819.00 | 26 819.00 |
CF Disponibilités | 164 577.00 | | 164 577.00 | 164 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 872.00 | | 25 872.00 | 25 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 527.00 | 28 889.00 | 320 638.00 | 349 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 595.00 | 270 414.00 | 400 181.00 | 670 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 613.00 | 18 678.00 | | 22 613.00 |
DH Report à nouveau | | -7 019.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 686.00 | 10 953.00 | | -14 686.00 |
DL TOTAL (I) | 95 927.00 | 110 613.00 | | 95 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 145.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 813.00 | 960.00 | | 2 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 919.00 | 61 924.00 | | 71 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 413.00 | 81 421.00 | | 151 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 395.00 | 40 922.00 | | 50 395.00 |
EA Autres dettes | 27 575.00 | 1 020.00 | | 27 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 254.00 | 186 392.00 | | 304 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 181.00 | 297 005.00 | | 400 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 254.00 | 186 392.00 | | 304 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 931 263.00 | | 931 263.00 | 931 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 263.00 | | 931 263.00 | 931 263.00 |
FM Production stockée | | | 6 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 889.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 982.00 | 14 519.00 | | 1 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 934.00 | 33 320.00 | | 33 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 368.00 | 945 553.00 | | 972 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 054.00 | 934 599.00 | | 987 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 686.00 | 10 953.00 | | -14 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 522.00 | | 26 500.00 | 298 522.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 953.00 | 321 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 540.00 | 13 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 413.00 | 307 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 199.00 | | 1 689.00 | 13 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 323.00 | | 24 811.00 | 285 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 325.00 | 13 154.00 | 3 953.00 | 232 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 579.00 | 1 540.00 | 2 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 306.00 | 12 575.00 | 2 413.00 | 230 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 721.00 | 26 145.00 | 24 721.00 | 24 721.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 721.00 | 28 889.00 | 24 721.00 | 24 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 721.00 | 28 889.00 | 24 721.00 | 24 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 889.00 | 24 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 413.00 | 151 413.00 | | 151 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
UX Autres créances clients | 37 984.00 | 37 984.00 | | 37 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
VB T. V. A. | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 262.00 | 90 675.00 | 6 587.00 | 97 262.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |