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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 403.00 | 14 403.00 | | 14 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 403.00 | 21 403.00 | | 21 403.00 |
060 Stock marchandises | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 131.00 | 3 129.00 | 5 002.00 | 8 131.00 |
072 Créances – Autres | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
084 Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 490.00 | 3 129.00 | 18 361.00 | 21 490.00 |
110 Total général Actif | 42 893.00 | 24 532.00 | 18 361.00 | 42 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 544.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 297.00 | | | -4 297.00 |
242 Autres charges externes. | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 654.00 | | | 654.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
256 Dotations aux provisions | 19.00 | | | 19.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 137.00 | | | -2 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
300 Charges exceptionnelles | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 337.00 | | | -2 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 403.00 | | | 21 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41.00 | | | 41.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 19.00 | | | 19.00 |