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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 689.00 | 8 164.00 | 526.00 | 8 689.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 823.00 | 117 597.00 | 21 227.00 | 138 823.00 |
040 Immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 848.00 | 125 760.00 | 26 088.00 | 151 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 057.00 | | 54 057.00 | 54 057.00 |
060 Stock marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 960.00 | 654.00 | 38 306.00 | 38 960.00 |
072 Créances – Autres | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
084 Disponibilités | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 023.00 | 654.00 | 177 369.00 | 178 023.00 |
110 Total général Actif | 329 872.00 | 126 414.00 | 203 458.00 | 329 872.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 878.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 745.00 | 1 897.00 | | 1 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 263 932.00 | 255 601.00 | | 263 932.00 |
230 Autres produits | 6 280.00 | 5 795.00 | | 6 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 957.00 | 263 293.00 | | 271 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369.00 | 431.00 | | 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 297.00 | -197.00 | | 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 226.00 | 26 589.00 | | 25 226.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 800.00 | -25 286.00 | | -4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 89 836.00 | 88 638.00 | | 89 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 679.00 | | | 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 1 905.00 | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 217.00 | 117 356.00 | | 133 217.00 |
252 Charges sociales | 29 068.00 | 36 083.00 | | 29 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 493.00 | 14 038.00 | | 12 493.00 |
256 Dotations aux provisions | 654.00 | | | 654.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 55.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 604.00 | 259 612.00 | | 288 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 647.00 | 3 681.00 | | -16 647.00 |
280 Produits financiers | | 40.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 029.00 | 146.00 | | 1 029.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 1 515.00 | | 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 109.00 | 797.00 | | 1 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -7 049.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 134.00 | 8 604.00 | | -17 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 571.00 | | | 147 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 443.00 | | | 42 443.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 985.00 | | | 19 985.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 654.00 | | | 654.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 654.00 | | | 654.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |