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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 063.00 | 608.00 | 2 455.00 | 3 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 833.00 | 54 954.00 | 8 879.00 | 63 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 896.00 | 55 562.00 | 11 334.00 | 66 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 371.00 | 811.00 | 246 561.00 | 247 371.00 |
CF Disponibilités | 206 101.00 | | 206 101.00 | 206 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 384.00 | 811.00 | 551 573.00 | 552 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 279.00 | 56 372.00 | 562 907.00 | 619 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 211 261.00 | 363 848.00 | | 211 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 714.00 | 133 128.00 | | 248 714.00 |
DL TOTAL (I) | 468 226.00 | 505 226.00 | | 468 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 153.00 | 3 847.00 | | 4 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 3 469.00 | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 323.00 | 65 925.00 | | 85 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 682.00 | 73 240.00 | | 94 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 907.00 | 578 467.00 | | 562 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 472 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 472 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 192.00 | 46 509.00 | | 89 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 058.00 | 499 626.00 | | 480 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 344.00 | 366 498.00 | | 231 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 714.00 | 133 128.00 | | 248 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 965.00 | | 4 643.00 | 63 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 712.00 | 66 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 712.00 | 63 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 902.00 | | 4 643.00 | 60 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 438.00 | 4 836.00 | 1 712.00 | 52 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 830.00 | 4 836.00 | 1 712.00 | 51 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 323.00 | 85 323.00 | | 85 323.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 573.00 | 86 573.00 | | 86 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 682.00 | 94 682.00 | | 94 682.00 |