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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 183.00 | 366.00 | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 175.00 | 206 866.00 | 106 309.00 | 313 175.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 238.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 961.00 | 207 049.00 | 106 912.00 | 313 961.00 |
072 Créances – Autres | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
084 Disponibilités | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
110 Total général Actif | 345 464.00 | 207 049.00 | 138 415.00 | 345 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -186 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -192 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 310 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 795.00 | 37 760.00 | | 35 795.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 5.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 826.00 | 37 765.00 | | 35 826.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 931.00 | 2 160.00 | | 1 931.00 |
242 Autres charges externes. | 24 047.00 | 22 937.00 | | 24 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 357.00 | | 677.00 |
252 Charges sociales | 1 026.00 | 1 120.00 | | 1 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 967.00 | 10 998.00 | | 14 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 648.00 | 37 573.00 | | 42 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 822.00 | 192.00 | | -6 822.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 485.00 | 577.00 | | 485.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 663.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 906.00 | -6 047.00 | | -6 906.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 549.00 | | | 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 470.00 | | | 90 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 109.00 | | | 227 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 801.00 | | | 3 801.00 |