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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 682.00 | 73 315.00 | 26 367.00 | 99 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 661.00 | 17 340.00 | 2 321.00 | 19 661.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 623.00 | 97 854.00 | 28 769.00 | 126 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 896.00 | | 35 896.00 | 35 896.00 |
BN En cours de production de biens | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
BZ Autres créances | 103 908.00 | | 103 908.00 | 103 908.00 |
CF Disponibilités | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 523.00 | | 205 523.00 | 205 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 146.00 | 97 854.00 | 234 292.00 | 332 146.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 368.00 | 37 947.00 | | 60 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 468.00 | 22 420.00 | | 42 468.00 |
DL TOTAL (I) | 111 086.00 | 68 618.00 | | 111 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 837.00 | 22 367.00 | | 43 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 515.00 | 2 850.00 | | 5 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 185.00 | 14 675.00 | | 27 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 204.00 | 7 397.00 | | 17 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 151.00 | 9 152.00 | | 21 151.00 |
EA Autres dettes | 8 314.00 | 4 488.00 | | 8 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 206.00 | 71 893.00 | | 123 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 292.00 | 140 511.00 | | 234 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 978.00 | 58 159.00 | | 110 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 361.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
FG Production vendue services | 182 188.00 | | 182 188.00 | 182 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 701.00 | | 182 701.00 | 182 701.00 |
FM Production stockée | | | -1 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 314.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 205.00 | 4 018.00 | | 9 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 166.00 | 159 860.00 | | 183 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 698.00 | 137 439.00 | | 140 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 468.00 | 22 420.00 | | 42 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 541.00 | 7 314.00 | | 90 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 341.00 | 7 314.00 | | 83 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VB T. V. A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 837.00 | 31 609.00 | 12 228.00 | 43 837.00 |
VI Groupe et associés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 703.00 | 126 703.00 | | 126 703.00 |
VW T.V.A. | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 021.00 | 83 793.00 | 12 228.00 | 96 021.00 |