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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 421.00 | 96 647.00 | 773.00 | 97 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 532.00 | 24 406.00 | 125.00 | 24 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 121.00 | 121 818.00 | 2 303.00 | 124 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BT Marchandises | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 809.00 | | 82 809.00 | 82 809.00 |
BZ Autres créances | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
CF Disponibilités | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 703.00 | | 181 703.00 | 181 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 824.00 | 121 818.00 | 184 005.00 | 305 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 459.00 | | | 26 459.00 |
DH Report à nouveau | -19 043.00 | | | -19 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
DL TOTAL (I) | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 950.00 | | | 45 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 787.00 | | | 62 787.00 |
EA Autres dettes | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 005.00 | | | 184 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 004.00 | | | 129 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 809.00 | | 262 809.00 | 262 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 809.00 | | 262 809.00 | 262 809.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 913.00 | | | 262 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 127.00 | | | 224 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 717.00 | | | 122 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 952.00 | | | 121 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 023.00 | 796.00 | | 121 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 258.00 | 796.00 | | 120 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 950.00 | 45 950.00 | | 45 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UX Autres créances clients | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
VB T. V. A. | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VI Groupe et associés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 435.00 | 176 435.00 | | 176 435.00 |
VW T.V.A. | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 004.00 | 129 004.00 | | 129 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
ST Autres comptes | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
YT Sous‐traitance | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 277.00 | | | 62 277.00 |